ทองดีดตัวเกือบ $150 เกิดอะไรขึ้น?

ราคาทองคำสปอตฟื้นตัวหลังจากแตะระดับต่ำสุดในช่วงเวลาซื้อขายของเอเชียและยุโรปในวันพุธ (22 ตุลาคม) ราคาทองคำสปอตลดลงต่ำสุดที่ $4,004.46 ต่อออนซ์ในช่วงเช้าของการซื้อขายในเอเชีย แต่ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ $4,150 ในการซื้อขายของยุโรป ปัจจุบันราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,145 ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% ราคาโลหะมีค่าปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากแรงซื้อเก็งกำไรในราคาต่ำ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ และความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับหนี้สาธารณะทั่วโลกที่ไม่ยั่งยืน

การคาดการณ์ของตลาดที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายเดือนตุลาคม อาจช่วยหนุนราคาทองคำ อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงอาจช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ ซึ่งจะช่วยหนุนโลหะมีค่าที่ไม่ให้ผลตอบแทน

ในทางกลับกัน ความตึงเครียดทางการค้าดูเหมือนจะคลี่คลายลง เนื่องจากจีนและสหรัฐฯ มีเป้าหมายที่จะบรรลุข้อตกลงก่อนเส้นตายภาษีศุลกากรวันที่ 1 พฤศจิกายน ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง

เมื่อมองไปข้างหน้า นักลงทุนจะจับตาดูข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพออันเนื่องมาจากการปิดทำการของรัฐบาล

คาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) เดือนกันยายนจะเพิ่มขึ้น 3.11 TP3T เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่สูงเกินคาดอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในระยะสั้น

พลวัตของตลาด

1. ภาวะปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่สัปดาห์ที่สี่แล้ว โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา วุฒิสภาล้มเหลวเป็นครั้งที่ 11 ในการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณที่สภาผู้แทนราษฎรผ่าน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจัดสรรงบประมาณให้รัฐบาลและยุติภาวะปิดทำการที่กำลังดำเนินอยู่ ผลการลงมติคือ 50 ต่อ 43 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปตามแนวทางของพรรคการเมือง
2. ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ขู่ที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในอัตรา 100% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เขากลับผ่อนปรนท่าทีลง โดยระบุว่าการเก็บภาษีนำเข้าจากจีนในอัตราที่สูงนั้นไม่สามารถยอมรับได้ และแสดงความเต็มใจที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีน
3. ทรัมป์คาดการณ์เมื่อค่ำวันอังคารว่าการพบปะกับประธานาธิบดีจีนครั้งต่อไปจะนำไปสู่ "ข้อตกลงที่ดี" อย่างไรก็ตาม เขายังยอมรับด้วยว่าการเจรจาที่ทุกคนรอคอยกันมานานอาจไม่เกิดขึ้น
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบซานต์ จะพบกับเจ้าหน้าที่จีนก่อนการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน เพื่อหารือถึงแนวทางในการคลี่คลายความตึงเครียดด้านการค้า
5. ทรัมป์กล่าวเมื่อค่ำวันอังคารว่าเขาไม่ต้องการเข้าร่วม "การเจรจาที่ไร้จุดหมาย" กับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียเกี่ยวกับสงครามในยูเครน บีบีซีรายงานว่าการประชุมแบบพบหน้ากันตามกำหนดการถูกเลื่อนออกไป
6. ตามเครื่องมือ FedWatch ของตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ชิคาโก (CME) ในปัจจุบัน ผู้ซื้อขายมองว่ามีโอกาสเกือบ 99% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในสัปดาห์หน้า และอาจปรับลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม

ทองคำยังคงรักษาโทนเชิงบวกในระยะยาว

ราคาทองคำเคลื่อนไหวในแดนบวกวันนี้ กราฟรายวัน แนวโน้มเชิงบวกของโลหะมีค่ายังคงเดิม โดยราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 วัน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน ชี้ไปที่เส้นกลาง บ่งชี้โมเมนตัมเป็นกลางในระยะสั้น ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อหรือเกิดการเทขายระยะสั้น

ฝั่งขาขึ้น การทะลุผ่าน $4,140 (จุดสูงสุด ณ วันที่ 15 ตุลาคม) อย่างต่อเนื่อง อาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นไปถึง $4,330 (จุดสูงสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม) ส่วนขาลงอีกระดับแนวต้านถัดไปอยู่ระหว่าง $4,370 และ $4,380 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดตลอดกาลและเส้น Bollinger Band ด้านบน

สำหรับแนวโน้มขาลง ระดับจิตวิทยาที่ $4,000 ถือเป็นแนวรับสำคัญ แนวรับขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ $3,947 (จุดต่ำสุดวันที่ 10 ตุลาคม) โดยเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ $3,838 (จุดต่ำสุดวันที่ 3 ตุลาคม)